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日期：2019-12-31附件下载
证券代码：300392 证券简称：腾信股分 通知布告编号：2019-093
北京腾信立异收集营销技能股分有限公司
關于2020年向股东申请告貸额度暨联系關系買賣的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
1、联系關系買賣概述
北京腾信立异收集营销技能股分有限公司（如下简称“公司”）為顺遂施行公司2020年年度谋划规划，公司拟向第二大股东青岛浩基資產辦理有限公司（如下简称“青岛浩基”）申请2020年度告貸额度，总额不跨越人民币65000万元，在上述告貸额度内，公司及纳入归并报表的子公司可轮回打点额度内告貸事宜。告貸用于弥补公司谋划所需活動資金和奉還银行貸款等，告貸利率参照市场同期現实資金本錢环境，连系與对方以往互助的告貸利率程度，經買賣两边充实协商後公道肯定告貸年利率不跨越8%。
公司控股股东、現实节制人徐炜师长教师及配头滕瑛琪密斯為公司上述告貸事项供给無偿包管担保，公司免于付出担保用度。董事會授权公司谋划辦理层详细賣力施行上述额度内的告貸事宜，并签订上述告貸相干合同文本，打点告貸的相干事项。具體信息以公司與相干方签定的终极合同為准。
按照《深圳证券買賣所創業板股票上市法则》的相干划定，本次買賣组成联系關系買賣，但不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》划定的重大資產重组。
公司于2019年12月31日召开第三届董事會2019年第十次姑且集會，审议經由過程了《關于2020年向股东申请告貸额度暨联系關系買賣的议案》。公司自力董事对本次联系關系買賣颁發了赞成的事先承认定见和自力定见。本领项尚需提交公司2020年第一次姑且股东大會审议。
2、联系關系方根基环境
（一）联系關系方的根基环境
一、青岛浩基資產辦理有限公司
企業名称 青岛浩基資產辦理有限公司
法定代表人 褚衍坤
注册本錢 70000万人民币
同一社會信誉代码 91370212MA3C7FCM98
企業类型 有限责任公司(非天然人投資或控股的法人独資)
谋划范畴 谋划范畴：資產辦理，自有資金对外投資及投資
辦理（以上未經金融羁系部分核准，不得从事吸取存
款、融資担保、代客理财等金融营業），衡宇租赁、
告白牌租赁，公布海内告白营業。（依法需經核准的
项目，經相干部分核准後方可展开谋划勾當）
注册地点 山东省青岛市崂山區苗岭路15号青岛金融中間大
厦2312室
（二）股权布局：青岛全世界财產中間开辟扶植有限公司持有青岛浩基100%股权，為青岛浩基控股股东；崂山區财務局持有青岛全世界财產中間开辟扶植有限公司100%股权，為青岛浩基現实节制人。
（三）联系關系瓜葛阐明
青岛浩基為公司持股5%以上股东，截止本次董事會决定日，青岛浩基所持公司股票占公司总股本的15%。
（四）青岛浩基重要财政指标（归并报表数据，未經审计）：
单元：元
项目 2019年1-6月份 2018年度
業務收入 55,996,035.71 93,033,658.65
利润总额 28,268,999.20 1,634,252,953.97
净利润 21,201,749.40 1,225,670,237.43
项目
&e汽車補漆筆，nsp;資產总额 8,979,446,842.57 8,759,282,409.26
欠债总额 6,969,610,944.34 6,770,648,260.43
所有者权柄 2,009,835,898.23 1,988,634,148.83
（五）青岛浩基未被列入涉金融紧张失期人名单。
3、联系關系買賣的重要内容
為顺遂施行公司2020年年度谋划规划，公司拟向第二大股东青岛浩基資產辦理有限公司（如下简称“青岛浩基”）申请2020年度告貸额度，总额不跨越人民币65000万元，在上述告貸额度内，公司及纳入归并报表的子公司可轮回打点额度内告貸事宜。告貸用于弥补公司谋划所需活動資金和奉還银行貸款等，告貸利率参照市场同期現实資金本錢环境，连系與对方以往互助的告貸利率程度，經買賣两边充实协商後公道肯定告貸年利率不跨越8%。公司控股股东、現实节制人徐炜师长教师及配头滕瑛琪密斯為公司上述告貸事项供给無偿包管担保，公司免于付出担保用度。董事會授权公司谋划辦理层详细賣力施行上述额度内的告貸事宜，并签订上述告貸相干合同文本，打点告貸的相干事项。具體信息以公司與相干方签定的终极合同為准。
4、订价政策及订价根据
本次告貸利率参照市场同期現实資金本錢环境，连系與对方以往互助的告貸利率程度，經買賣两边充实协商後公道肯定,本次联系關系買賣遵守客观、公允、公平的订价原则，本次告貸利率按照同期市场利率經買賣两边充实协商後公道肯定，不存在侵害公司及全部股东长处的环境。
5、联系關系買賣的目标及对上市公司的影响
公司向股东申请告貸额度，可有用解决公司和子公司快速融資的需求，提高融資效力，表現股东对公司成长的支撑，合适公司出格长短联系關系股东和中小股东的长处。不存在违背相干法令律例的环境。本次联系關系買賣事项不會对公司的财政状态、谋划功效及自力性组成重大影响。
6、年头至表露日與该联系關系人累计已產生各种联系關系買賣的总金额
2019年头至表露日公司及其子公司从青岛浩基累计告貸金额為102000万元（含奉還後新告貸和延期告貸）。
7、自力董事定见
公司自力董事对上述联系關系買賣事项出具了事先承认定见，并在董事會上颁發了自力定见，详细以下：
&en日劇dvd專賣店,sp;
（一）公司自力董事对本次联系關系買賣事项的事先承认定见
咱们认為公司向青岛浩基申请2020年度告貸额度，属于联系關系買賣，公司理當依照相干划定实行审议和表露步伐。本次公司向联系關系方申请年度告貸额度是基于公司出產谋划的現实必要，買賣条目經買賣两边充实协商肯定，订价原则公道。对公司本期和将来财政状态、谋划功效無负面影响，不會对公司自力性發生影响，不存在侵害公司全部股东长处的情景。作為公司的自力董事，咱们承认该项联系關系買賣，赞成将该事项提交公司第三届董事會2019年第十次姑且集會审议。
（二）公司自力董事对本次联系關系買賣事项议案的自力定见
本次公司向股东申请告貸额度合适公司谋划成长現实必要，属于公道的買賣举動，合适公司和全部股东的长处，有助于百家樂戰略,公司的久远成长。本次告貸利率按照同期市场美白藥膏，利率經買賣两边充实协商後公道肯定。上述事项订价原则公道、公平，不存在长处运送的举動，不存在侵害公司及中小股东长处的情景。公司董事會招集、召开审议本次联系關系買賣议案的集會步伐合适有關法令、律例及《公司章程》的划定，董事會表决步伐合适《深圳证券買賣所創業板股票上市法则》和《公司章程》的有關划定，咱们赞成本次告貸暨联系關系買賣事项。
8、备查文件
一、公司第三届董事會2019年第十姑且集會决定；
二、公司自力董事關于公司第三届董事會2019年第十次姑且集會相干事项的事先承认定见；
三、公司自力董事關于公司第三届董事會2019年第十次姑且集會相干事项的自力定见。
特此通知布告。
北京腾信立异收集营销技能股分有限公司
董事會
2019年12月31日 |
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發表於 2021-5-5 20:29:30
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